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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 704.00 | 50 151.00 | 6 553.00 | 56 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 344.00 | 52 631.00 | 1 100 713.00 | 1 153 344.00 |
BT Marchandises | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 034.00 | 52 631.00 | 1 212 404.00 | 1 265 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 921.00 | 695 272.00 | | 703 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | 8 649.00 | | 39 566.00 |
DL TOTAL (I) | 754 487.00 | 714 921.00 | | 754 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 562.00 | 260 882.00 | | 203 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 429.00 | 104 339.00 | | 114 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 107 202.00 | | 103 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 432.00 | 26 916.00 | | 35 432.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 190.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 916.00 | 499 528.00 | | 457 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 404.00 | 1 214 449.00 | | 1 212 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 344.00 | | | 1 153 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 523.00 | | | 1 094 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 757.00 | 1 874.00 | | 50 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 1 874.00 | | 50 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 362.00 | 103 362.00 | | 103 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 556.00 | 54 905.00 | 99 651.00 | 154 556.00 |
VI Groupe et associés | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 904.00 | 25 744.00 | 160.00 | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 916.00 | 358 265.00 | 99 651.00 | 457 916.00 |