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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 407 677.00 | | 407 677.00 | 407 677.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 251.00 | 299 578.00 | 84 673.00 | 384 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 548.00 | 314 208.00 | 494 340.00 | 808 548.00 |
060 Stock marchandises | 236 343.00 | 43 480.00 | 192 864.00 | 236 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
072 Créances – Autres | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
084 Disponibilités | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 603.00 | 43 480.00 | 324 123.00 | 367 603.00 |
110 Total général Actif | 1 176 151.00 | 357 688.00 | 818 463.00 | 1 176 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 575.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 820.00 | | | 806 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |