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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 5 603.00 | 7 238.00 | 12 841.00 |
AN Terrains | 44 793.00 | 27 668.00 | 17 125.00 | 44 793.00 |
AP Constructions | 113 890.00 | 67 971.00 | 45 919.00 | 113 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 579.00 | 63 755.00 | 26 824.00 | 90 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 343.00 | 136 633.00 | 101 710.00 | 238 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 477.00 | 301 631.00 | 198 846.00 | 500 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BT Marchandises | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 836.00 | | 184 836.00 | 184 836.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
CF Disponibilités | 407 443.00 | | 407 443.00 | 407 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 858.00 | | 899 858.00 | 899 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 334.00 | 301 631.00 | 1 098 704.00 | 1 400 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 358 153.00 | 378 463.00 | | 358 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 408.00 | 79 691.00 | | 181 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 206.00 | 6 581.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 578 187.00 | 498 154.00 | | 578 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 843.00 | 76 957.00 | | 168 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 659.00 | 8 587.00 | | 73 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 108 848.00 | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 787.00 | 60 778.00 | | 147 787.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 11 143.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 516.00 | 266 314.00 | | 520 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 704.00 | 764 468.00 | | 1 098 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 243.00 | 219 327.00 | | 505 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 674.00 | | 957 674.00 | 957 674.00 |
FG Production vendue services | 509 437.00 | | 509 437.00 | 509 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 111.00 | | 1 467 111.00 | 1 467 111.00 |
FM Production stockée | | | 7 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 8 533.00 | | 1 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 802.00 | 15 666.00 | | 15 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 125.00 | 19 076.00 | | 17 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 125.00 | 19 129.00 | | 17 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 915.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | 10 067.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 10 982.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 372.00 | 8 148.00 | | 14 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 672.00 | 19 239.00 | | 63 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 427.00 | 1 351 246.00 | | 1 513 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 019.00 | 1 271 555.00 | | 1 332 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 408.00 | 79 691.00 | | 181 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 508.00 | | 81 770.00 | 453 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | 7 251.00 | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 150.00 | | 74 519.00 | 447 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 493.00 | 50 203.00 | 32 066.00 | 283 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 13.00 | 738.00 | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 166.00 | 50 190.00 | 31 328.00 | 277 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 843.00 | 168 843.00 | | 168 843.00 |
VI Groupe et associés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 678.00 | 192 678.00 | | 192 678.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 243.00 | 505 243.00 | | 505 243.00 |