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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 862.00 | 89.00 | 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 906.00 | 58 540.00 | 4 366.00 | 62 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 877.00 | 69 892.00 | 37 985.00 | 107 877.00 |
BT Marchandises | 477 848.00 | 16 746.00 | 461 103.00 | 477 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BZ Autres créances | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CF Disponibilités | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 084.00 | 16 746.00 | 645 338.00 | 662 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 961.00 | 86 638.00 | 683 324.00 | 769 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 408.00 | 91 079.00 | | 182 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 645.00 | 91 329.00 | | 97 645.00 |
DL TOTAL (I) | 291 052.00 | 193 408.00 | | 291 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 466.00 | 138 101.00 | | 84 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 492.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 511.00 | 87 501.00 | | 132 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 092.00 | 70 460.00 | | 120 092.00 |
EA Autres dettes | 51 523.00 | 165 974.00 | | 51 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 271.00 | 462 529.00 | | 392 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 324.00 | 677 395.00 | | 683 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 391.00 | | 583.00 | 148 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 596.00 | 33 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 096.00 | 107 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 63 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 775.00 | | 583.00 | 65 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 433.00 | 9 959.00 | 2 500.00 | 62 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 943.00 | 9 959.00 | 2 500.00 | 51 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 292.00 | 16 746.00 | 32 292.00 | 32 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 751.00 | 16 746.00 | 53 751.00 | 53 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 746.00 | 21 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 511.00 | 132 511.00 | | 132 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UX Autres créances clients | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 466.00 | 52 451.00 | 32 015.00 | 84 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 740.00 | 125 740.00 | | 125 740.00 |
VW T.V.A. | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 272.00 | 360 257.00 | 32 015.00 | 392 272.00 |