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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 561.00 | 27 165.00 | 2 396.00 | 29 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 674.00 | 348 423.00 | 126 251.00 | 474 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 345.00 | 375 587.00 | 2 358 758.00 | 2 734 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BT Marchandises | 342 195.00 | | 342 195.00 | 342 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 477 232.00 | | 477 232.00 | 477 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 568.00 | | 942 568.00 | 942 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 913.00 | 375 587.00 | 3 301 326.00 | 3 676 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 147.00 | 611 455.00 | | 746 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 257.00 | 134 692.00 | | 199 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 403.00 | 856 147.00 | | 1 055 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 948.00 | 1 508 801.00 | | 1 366 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 879.00 | 534 006.00 | | 503 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 490.00 | 246 490.00 | | 274 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 196.00 | 58 766.00 | | 99 196.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 922.00 | 2 348 063.00 | | 2 245 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 326.00 | 3 204 209.00 | | 3 301 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 375.00 | 983 100.00 | | 1 023 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 567.00 | | 2 673 567.00 | 2 673 567.00 |
FG Production vendue services | 387 798.00 | | 387 798.00 | 387 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 364.00 | | 3 061 364.00 | 3 061 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 074.00 | 8 712.00 | | 15 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | 735.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 448.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 449.00 | 448.00 | | 8 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 821.00 | 297.00 | | 5 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 379.00 | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | 675.00 | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -227.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 410.00 | 43 758.00 | | 71 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 170.00 | 2 878 497.00 | | 3 089 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 913.00 | 2 743 805.00 | | 2 889 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 257.00 | 134 692.00 | | 199 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 808.00 | | 3 879.00 | 2 739 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 2 734 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 504 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 338.00 | | 3 879.00 | 506 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 078.00 | 38 192.00 | 4 682.00 | 342 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 078.00 | 38 192.00 | 4 682.00 | 342 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 490.00 | 274 490.00 | | 274 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 667.00 | 144 401.00 | 567 472.00 | 1 363 667.00 |
VI Groupe et associés | 503 879.00 | 503 879.00 | | 503 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 537.00 | 121 428.00 | 109.00 | 121 537.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 641.00 | 1 023 375.00 | 567 472.00 | 2 242 641.00 |