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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 098.00 | 225.00 | 2 323.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 21 366.00 | 23 327.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 52 240.00 | 44 794.00 | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 764.00 | 188 968.00 | 144 795.00 | 333 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 679.00 | 357 794.00 | 143 885.00 | 501 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 726.00 | 622 466.00 | 357 260.00 | 979 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 625.00 | 2 498.00 | 584 127.00 | 586 625.00 |
BZ Autres créances | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CF Disponibilités | 220 534.00 | | 220 534.00 | 220 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 873.00 | 2 499.00 | 1 011 375.00 | 1 013 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 599.00 | 624 964.00 | 1 368 635.00 | 1 993 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 153 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 100 546.00 | 197 856.00 | | 100 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 039.00 | 138 358.00 | | 216 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 531.00 | 16 257.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 455 416.00 | 520 770.00 | | 455 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 646.00 | 204 530.00 | | 169 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 4 557.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 068.00 | 348 043.00 | | 527 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 762.00 | 167 879.00 | | 209 762.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 218.00 | 725 009.00 | | 913 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 635.00 | 1 245 779.00 | | 1 368 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 106.00 | 555 541.00 | | 779 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 476.00 | | 112 636.00 | 878 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 386.00 | 979 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 386.00 | 977 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 919.00 | | 112 636.00 | 875 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 671.00 | 116 531.00 | 8 736.00 | 514 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 573.00 | 116 531.00 | 8 736.00 | 512 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 068.00 | 527 068.00 | | 527 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 583 637.00 | 583 637.00 | | 583 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 142 922.00 | 142 922.00 | | 142 922.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 646.00 | 35 533.00 | 134 112.00 | 169 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 426.00 | 790 352.00 | 3 074.00 | 793 426.00 |
VW T.V.A. | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 218.00 | 779 106.00 | 134 112.00 | 913 218.00 |