| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 426.00 | 105 713.00 | 25 713.00 | 131 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 980.00 | 389 576.00 | 58 404.00 | 447 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 407.00 | 495 289.00 | 100 117.00 | 595 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 574.00 | | 294 574.00 | 294 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 981.00 | 495 289.00 | 394 692.00 | 889 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 475.00 | 215 000.00 | | 164 475.00 |
DH Report à nouveau | | 8 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 917.00 | 85 709.00 | | 42 917.00 |
DL TOTAL (I) | 218 392.00 | 320 475.00 | | 218 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 13 490.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 8 513.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 42 611.00 | | 16 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 829.00 | 151 560.00 | | 102 829.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | 787.00 | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 299.00 | 216 963.00 | | 176 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 692.00 | 537 439.00 | | 394 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 216.00 | 59 870.00 | 16 797.00 | 452 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 216.00 | 59 870.00 | 16 797.00 | 452 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 959.00 | 213 959.00 | 6 000.00 | 219 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |