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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 792.00 | 1 803.00 | 42 989.00 | 44 792.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 154.00 | 32 232.00 | 26 922.00 | 59 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 071.00 | 204 955.00 | 107 116.00 | 312 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 143.00 | 245 290.00 | 361 853.00 | 607 143.00 |
BT Marchandises | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CF Disponibilités | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 873.00 | | 179 873.00 | 179 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 015.00 | 245 290.00 | 541 725.00 | 787 015.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 145.00 | 37 442.00 | | 47 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748.00 | 9 703.00 | | 10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 68 893.00 | 58 145.00 | | 68 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 823.00 | 143 702.00 | | 105 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 416.00 | 236 529.00 | | 237 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | 106 293.00 | | 78 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 259.00 | 45 673.00 | | 49 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 311.00 | 532 198.00 | | 471 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 725.00 | 591 865.00 | | 541 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 113.00 | 432 000.00 | | 403 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 314.00 | | 1 829.00 | 605 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 570.00 | | 1 655.00 | 369 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 174.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 351.00 | 31 939.00 | | 213 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 240.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 489.00 | 31 699.00 | | 205 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 791.00 | 37 593.00 | 68 198.00 | 105 791.00 |
VI Groupe et associés | 237 416.00 | 237 416.00 | | 237 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 495.00 | 57 684.00 | 12 811.00 | 70 495.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 311.00 | 403 113.00 | 68 198.00 | 471 311.00 |