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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 108.00 | 153 546.00 | 150 563.00 | 304 108.00 |
AN Terrains | 25 519.00 | 3 555.00 | 21 965.00 | 25 519.00 |
AP Constructions | 39 868.00 | 11 711.00 | 28 157.00 | 39 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 383.00 | 78 248.00 | 71 135.00 | 149 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 861.00 | 251 708.00 | 130 153.00 | 381 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 213.00 | 2 202.00 | 53 011.00 | 55 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | 6 725.00 | 15 900.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 127.00 | 519 834.00 | 731 293.00 | 1 251 127.00 |
BT Marchandises | 661 769.00 | 16 830.00 | 644 939.00 | 661 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 016.00 | 36 261.00 | 999 755.00 | 1 036 016.00 |
BZ Autres créances | 800 285.00 | | 800 285.00 | 800 285.00 |
CF Disponibilités | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 629.00 | 53 091.00 | 2 621 537.00 | 2 674 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 756.00 | 572 925.00 | 3 352 830.00 | 3 925 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 549 424.00 | 187 283.00 | | 549 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 256.00 | 362 140.00 | | 321 256.00 |
DL TOTAL (I) | 925 682.00 | 604 423.00 | | 925 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 844.00 | 336 439.00 | | 262 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 119.00 | 1 188 321.00 | | 1 410 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 750.00 | 236 870.00 | | 192 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 788.00 | 41 299.00 | | 38 788.00 |
EA Autres dettes | 522 650.00 | 944 754.00 | | 522 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 151.00 | 2 747 686.00 | | 2 427 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 830.00 | 3 352 110.00 | | 3 352 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 158 047.00 | | 7 158 047.00 | 7 158 047.00 |
FG Production vendue services | 448 811.00 | | 448 811.00 | 448 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 858.00 | | 7 606 858.00 | 7 606 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 940.00 | |
GE Autres charges | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 46 596.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | 5 061.00 | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 356.00 | 51 658.00 | | 11 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 356.00 | -51 658.00 | | -11 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 606.00 | 166 230.00 | | 146 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 417.00 | 8 117 070.00 | | 7 644 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 161.00 | 7 754 930.00 | | 7 323 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 256.00 | 362 140.00 | | 321 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 478.00 | | 143 784.00 | 1 138 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 130.00 | 1 251 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -14 183.00 | 576 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 312.00 | 651 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 080.00 | | 395.00 | 562 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 772.00 | | 143 389.00 | 553 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 590.00 | 152 100.00 | 20 780.00 | 379 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 836.00 | 49 347.00 | 10 497.00 | 126 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 753.00 | 102 753.00 | 10 283.00 | 252 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 950.00 | 2 202.00 | 2 950.00 | 2 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 882.00 | 16 830.00 | 20 882.00 | 20 882.00 |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | 19 110.00 | 7 629.00 | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 337.00 | 38 142.00 | 31 461.00 | 55 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 337.00 | 38 142.00 | 31 461.00 | 55 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 142.00 | 31 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 119.00 | 1 410 119.00 | | 1 410 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 299.00 | 81 299.00 | | 81 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 807.00 | 393 807.00 | | 393 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 998 303.00 | 998 303.00 | | 998 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
VB T. V. A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 844.00 | 75 061.00 | 187 783.00 | 262 844.00 |
VI Groupe et associés | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 899.00 | 770 899.00 | | 770 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 735.00 | 1 848 021.00 | 37 713.00 | 1 885 735.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 151.00 | 2 239 368.00 | 187 783.00 | 2 427 151.00 |