| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 6 022.00 | 7 628.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 923.00 | 2 676.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 104.00 | 69 353.00 | 74 752.00 | 144 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 449.00 | 76 297.00 | 2 116 152.00 | 2 192 449.00 |
BT Marchandises | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CF Disponibilités | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 803.00 | | 338 803.00 | 338 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 253.00 | 76 297.00 | 2 454 955.00 | 2 531 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 430 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 667.00 | 3 244.00 | | 7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 146.00 | 124 423.00 | | 109 146.00 |
DL TOTAL (I) | 941 813.00 | 832 667.00 | | 941 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 691.00 | 1 315 582.00 | | 1 199 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 256.00 | 231 234.00 | | 251 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | 77 963.00 | | 60 704.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 2 406.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 143.00 | 1 627 185.00 | | 1 513 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 955.00 | 2 459 852.00 | | 2 454 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 079.00 | 468 419.00 | | 385 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 388.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 178.00 | | 5 168.00 | 2 189 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 2 192 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 161 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 088.00 | | 5 162.00 | 158 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 6.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 993.00 | 17 201.00 | 1 897.00 | 60 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | 17 201.00 | 1 897.00 | 60 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 256.00 | 251 256.00 | | 251 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 691.00 | 71 627.00 | 418 825.00 | 1 199 691.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 143.00 | 385 079.00 | 418 825.00 | 1 513 143.00 |