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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 570.00 | 114 348.00 | 77 221.00 | 191 570.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 798.00 | 114 348.00 | 177 450.00 | 291 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
084 Disponibilités | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
110 Total général Actif | 534 361.00 | 114 348.00 | 420 013.00 | 534 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 313.00 | | | 667 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | | | 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 689.00 | | | 726 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | | | 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 433.00 | | | 331 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
242 Autres charges externes. | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
252 Charges sociales | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 937.00 | | | 703 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 179.00 | | | 289 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |