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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 12 723.00 | 283.00 | 13 007.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 12 435.00 | 7 564.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 33 279.00 | 4 370.00 | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 738.00 | 201 146.00 | 85 591.00 | 286 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 497.00 | 259 584.00 | 332 912.00 | 592 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 322.00 | 1 018.00 | 502 304.00 | 503 322.00 |
BZ Autres créances | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
CF Disponibilités | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 669.00 | 1 018.00 | 867 651.00 | 868 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 167.00 | 260 603.00 | 200 564.00 | 1 461 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 405 982.00 | 391 851.00 | | 405 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | 14 130.00 | | 28 029.00 |
DL TOTAL (I) | 635 311.00 | 607 282.00 | | 635 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 656.00 | 124 365.00 | | 249 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 810.00 | 268 974.00 | | 254 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 380.00 | 39 652.00 | | 60 380.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 183.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 252.00 | 433 175.00 | | 565 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 564.00 | 1 040 458.00 | | 1 200 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 269.00 | 364 205.00 | | 513 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 197.00 | | 38 998.00 | 578 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 697.00 | 592 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 697.00 | 324 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 007.00 | | 6 000.00 | 262 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 088.00 | | 32 998.00 | 316 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 695.00 | 55 890.00 | 1 000.00 | 204 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 10 186.00 | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 721.00 | 45 705.00 | 1 000.00 | 189 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 811.00 | 254 811.00 | | 254 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 502 103.00 | 502 103.00 | | 502 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VC Groupe et associés | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 598.00 | 47 616.00 | 51 983.00 | 99 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 331.00 | 646 331.00 | | 646 331.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 252.00 | 513 270.00 | 51 983.00 | 565 252.00 |