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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 133.00 | 634 265.00 | 55 867.00 | 690 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 426.00 | 74 114.00 | 3 313.00 | 77 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 334.00 | 708 745.00 | 73 589.00 | 782 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 920.00 | 110 580.00 | 486 341.00 | 596 920.00 |
BZ Autres créances | 219 313.00 | | 219 313.00 | 219 313.00 |
CF Disponibilités | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 366.00 | 110 580.00 | 750 786.00 | 861 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 700.00 | 819 324.00 | 824 375.00 | 1 643 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 369.00 | 206 024.00 | | 244 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | 38 345.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 269 377.00 | 266 369.00 | | 269 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 2 521.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 105 109.00 | | 82 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 392.00 | 209 829.00 | | 166 392.00 |
EA Autres dettes | 305 761.00 | 339 018.00 | | 305 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 998.00 | 656 378.00 | | 554 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 375.00 | 922 747.00 | | 824 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 998.00 | 656 378.00 | | 554 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 573.00 | | 24 802.00 | 758 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 782 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 767 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 798.00 | | 24 802.00 | 743 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 104.00 | 66 640.00 | | 642 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 739.00 | 66 640.00 | | 641 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 181.00 | 11 329.00 | 3 931.00 | 103 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 181.00 | 11 329.00 | 3 931.00 | 103 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 181.00 | 11 329.00 | 3 931.00 | 103 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 761.00 | 305 761.00 | | 305 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 464 235.00 | 464 235.00 | | 464 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 685.00 | | 132 685.00 | 132 685.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 792.00 | 708 738.00 | 147 054.00 | 855 792.00 |
VW T.V.A. | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 998.00 | 554 998.00 | | 554 998.00 |