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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 712.00 | 40 902.00 | 2 809.00 | 43 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 011.00 | 69 312.00 | 18 699.00 | 88 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 112.00 | 112 974.00 | 431 138.00 | 544 112.00 |
BT Marchandises | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 934.00 | 112 974.00 | 552 960.00 | 665 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 255 755.00 | 216 873.00 | | 255 755.00 |
DH Report à nouveau | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 056.00 | 38 882.00 | | 63 056.00 |
DL TOTAL (I) | 346 792.00 | 283 736.00 | | 346 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 981.00 | 129 495.00 | | 127 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 37 623.00 | | 38 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 51 542.00 | | 39 790.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 167.00 | 236 370.00 | | 206 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 960.00 | 520 106.00 | | 552 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 167.00 | 236 370.00 | | 206 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 286.00 | | 645 286.00 | 645 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 286.00 | | 645 286.00 | 645 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | 1 277.00 | | 1 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 037.00 | 8 136.00 | | 4 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 284.00 | 2 353.00 | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | 7 802.00 | | 15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 801.00 | 635 386.00 | | 646 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 744.00 | 596 504.00 | | 583 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 056.00 | 38 882.00 | | 63 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 707.00 | | 1 405.00 | 542 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 760.00 | | | 408 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 317.00 | | 1 405.00 | 130 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 643.00 | 5 331.00 | | 107 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 883.00 | 5 331.00 | | 104 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 375.00 | 45 805.00 | 3 570.00 | 49 375.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 167.00 | 206 167.00 | | 206 167.00 |