| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 561.00 | 11 383.00 | 104 178.00 | 115 561.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 861.00 | 11 383.00 | 115 478.00 | 126 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 084.00 | 11 383.00 | 374 701.00 | 386 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
DH Report à nouveau | 70 424.00 | 150 165.00 | | 70 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 493.00 | 34 544.00 | | 49 493.00 |
DL TOTAL (I) | 166 691.00 | 231 483.00 | | 166 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 93.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 847.00 | 50 971.00 | | 34 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 230.00 | 78 602.00 | | 90 230.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 3 100.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 010.00 | 132 765.00 | | 208 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 701.00 | 364 248.00 | | 374 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 474.00 | 132 765.00 | | 156 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 898.00 | 3 190.00 | 528 088.00 | 524 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 898.00 | 3 190.00 | 528 088.00 | 524 898.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 1 985.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 1 985.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -1 985.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 5 457.00 | | 16 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 823.00 | 879 573.00 | | 532 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 330.00 | 845 029.00 | | 483 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 493.00 | 34 544.00 | | 49 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 041.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 299.00 | | 110 000.00 | 111 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 6 300.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 92 338.00 | 126 861.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 338.00 | 115 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 899.00 | | 110 000.00 | 97 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 7 378.00 | 92 338.00 | 96 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 7 378.00 | 92 338.00 | 96 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 319.00 | 27 783.00 | 51 536.00 | 79 319.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VW T.V.A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 010.00 | 156 474.00 | 51 536.00 | 208 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 9 285.00 | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | 7 020.00 | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 61 050.00 | 61 162.00 | | 61 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 12 654.00 | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 76 276.00 | 302 110.00 | | 76 276.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | 9 546.00 | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 049.00 | 174 073.00 | | 98 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 053.00 | 82 179.00 | | 26 053.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 877.00 | 382 946.00 | | 165 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |