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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 2 738.00 | 318.00 | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 306.00 | 147 368.00 | 85 937.00 | 233 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 206.00 | 150 107.00 | 262 098.00 | 412 206.00 |
BT Marchandises | 505 395.00 | | 505 395.00 | 505 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 607.00 | | 387 607.00 | 387 607.00 |
BZ Autres créances | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 749.00 | | 1 023 749.00 | 1 023 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 955.00 | 150 107.00 | 1 285 848.00 | 1 435 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DG Autres réserves | 112 420.00 | 76 415.00 | | 112 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 747.00 | 36 004.00 | | 34 747.00 |
DL TOTAL (I) | 237 430.00 | 202 683.00 | | 237 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 064.00 | 170 520.00 | | 338 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 124.00 | 548 899.00 | | 640 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 973.00 | 80 642.00 | | 69 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 417.00 | 800 316.00 | | 1 048 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 848.00 | 1 002 999.00 | | 1 285 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 125.00 | 640 125.00 | | 640 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 387 607.00 | 387 607.00 | | 387 607.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VC Groupe et associés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 031.00 | 151 848.00 | 32 183.00 | 184 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 178.00 | 15 975.00 | 96 203.00 | 112 178.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 157.00 | 440 314.00 | 20 843.00 | 461 157.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 417.00 | 920 032.00 | 128 386.00 | 1 048 417.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |