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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 700.00 | 19 821.00 | 19 879.00 | 39 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 194.00 | 119 803.00 | 163 391.00 | 283 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 685.00 | 153 310.00 | 411 375.00 | 564 685.00 |
BT Marchandises | 417 981.00 | | 417 981.00 | 417 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 329.00 | 3 694.00 | 84 635.00 | 88 329.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 659.00 | 3 694.00 | 574 965.00 | 578 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 344.00 | 157 004.00 | 986 340.00 | 1 143 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 492.00 | 252 885.00 | | 40 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 440.00 | 32 608.00 | | 110 440.00 |
DL TOTAL (I) | 401 432.00 | 290 992.00 | | 401 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 386.00 | 304 928.00 | | 219 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 833.00 | 25 846.00 | | 25 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 026.00 | 294 385.00 | | 217 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | 51 139.00 | | 120 496.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 1 395.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 908.00 | 677 692.00 | | 584 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 340.00 | 968 684.00 | | 986 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 465.00 | 479 943.00 | | 446 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 685.00 | | 184 025.00 | 564 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 735 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 702.00 | 490 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 300.00 | | 2 700.00 | 225 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 894.00 | | 180 920.00 | 322 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 405.00 | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 032.00 | 70 616.00 | 38 012.00 | 147 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 346.00 | 70 616.00 | 38 012.00 | 133 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 300.00 | 224 300.00 | | 224 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 446.00 | 277 538.00 | 94 908.00 | 372 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
VW T.V.A. | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 973.00 | 738 066.00 | 94 908.00 | 832 973.00 |