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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 195.00 | 77 872.00 | 105 324.00 | 183 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 814.00 | 81 475.00 | 105 339.00 | 186 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 169.00 | | 191 169.00 | 191 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 983.00 | 81 475.00 | 296 508.00 | 377 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 835.00 | 90 455.00 | | 100 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 095.00 | 10 380.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 117 430.00 | 106 335.00 | | 117 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 334.00 | 50 510.00 | | 80 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | 33 544.00 | | 33 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 24 916.00 | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 258.00 | 28 254.00 | | 42 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 078.00 | 137 225.00 | | 179 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 508.00 | 243 560.00 | | 296 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 538.00 | 104 098.00 | | 128 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 548.00 | | 311 548.00 | 311 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 090.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 738.00 | 320 263.00 | | 322 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 642.00 | 309 883.00 | | 311 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 095.00 | 10 380.00 | | 11 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 723.00 | | 50 091.00 | 136 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | | 50 091.00 | 133 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 26 574.00 | | 54 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 46.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 344.00 | 26 528.00 | | 51 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 334.00 | 22 879.00 | 50 540.00 | 80 334.00 |
VI Groupe et associés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 078.00 | 121 622.00 | 50 540.00 | 179 078.00 |