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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 085.00 | 87 537.00 | 33 547.00 | 121 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AN Terrains | 23 669.00 | 4 497.00 | 19 172.00 | 23 669.00 |
AP Constructions | 7 862.00 | 3 707.00 | 4 155.00 | 7 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 015.00 | 164 368.00 | 70 647.00 | 235 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 871.00 | 89 062.00 | 129 809.00 | 218 871.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 773.00 | 357 425.00 | 273 347.00 | 630 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
BN En cours de production de biens | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 602.00 | | 349 602.00 | 349 602.00 |
BZ Autres créances | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CF Disponibilités | 922 829.00 | | 922 829.00 | 922 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 838.00 | | 1 478 838.00 | 1 478 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 611.00 | 357 425.00 | 1 752 186.00 | 2 109 611.00 |
CU Autres participations | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 343.00 | | | 399 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 811.00 | | | -82 811.00 |
DL TOTAL (I) | 371 532.00 | | | 371 532.00 |
DP Provisions pour risques | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 920.00 | | | 628 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 809.00 | | | 286 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
EA Autres dettes | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 707.00 | | | 1 366 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 186.00 | | | 1 752 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 031.00 | | | 1 020 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 700.00 | 6 989.00 | | 117 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | 9 976.00 | 3 670.00 | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 825.00 | 76 601.00 | | 280 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 034.00 | 18 107.00 | | 73 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 142.00 | 58 493.00 | | 203 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 810.00 | 286 810.00 | | 286 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
UP Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 349 602.00 | 349 602.00 | | 349 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 253.00 | 281 576.00 | 251 662.00 | 628 253.00 |
VI Groupe et associés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 153.00 | 440 184.00 | 4 969.00 | 445 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 708.00 | 1 020 031.00 | 251 662.00 | 1 366 708.00 |