| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 241.00 | 9 641.00 | 21 600.00 | 31 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 241.00 | 9 641.00 | 21 600.00 | 31 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 466 111.00 | | 466 111.00 | 466 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 396 110.00 | | 396 110.00 | 396 110.00 |
CF Disponibilités | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 425.00 | | 1 077 425.00 | 1 077 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 665.00 | 9 641.00 | 1 099 024.00 | 1 108 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 827 308.00 | 782 347.00 | | 827 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 771.00 | 44 960.00 | | 21 771.00 |
DL TOTAL (I) | 860 079.00 | 838 308.00 | | 860 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 285.00 | 97 264.00 | | 192 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 800.00 | 42 903.00 | | 45 800.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 835.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 945.00 | 141 003.00 | | 238 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 024.00 | 979 311.00 | | 1 099 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 945.00 | 141 003.00 | | 238 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 105.00 | | 1 455 105.00 | 1 455 105.00 |
FG Production vendue services | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 434.00 | | 1 460 434.00 | 1 460 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 666.00 | 3 198.00 | | 14 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 660.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 15 441.00 | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 026.00 | 1 623 846.00 | | 1 478 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 255.00 | 1 578 886.00 | | 1 456 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 771.00 | 44 960.00 | | 21 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 822.00 | | 13 419.00 | 17 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | | 13 419.00 | 17 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 2 167.00 | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 2 167.00 | | 7 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 285.00 | 192 285.00 | | 192 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 387 325.00 | 387 325.00 | | 387 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 988.00 | 413 988.00 | | 413 988.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 945.00 | 238 945.00 | | 238 945.00 |