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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 2 773.00 | 10 493.00 | 13 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 295.00 | 29 256.00 | 12 039.00 | 41 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 237.00 | 57 923.00 | 21 314.00 | 79 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 797.00 | 89 951.00 | 53 846.00 | 143 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 486.00 | 2 017.00 | 27 469.00 | 29 486.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 420.00 | 3 661.00 | 3 759.00 | 7 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 878.00 | 15 726.00 | 167 152.00 | 182 878.00 |
BZ Autres créances | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CF Disponibilités | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 754.00 | 21 404.00 | 378 350.00 | 399 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 551.00 | 111 355.00 | 432 196.00 | 543 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 793.00 | -151 315.00 | | -146 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | 4 522.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463.00 | 3 207.00 | | 4 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 032.00 | 33 860.00 | | 22 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 937.00 | 242 151.00 | | 283 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 87 606.00 | | 63 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 609.00 | 56 457.00 | | 54 609.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 680.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 733.00 | 420 754.00 | | 427 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 196.00 | 423 961.00 | | 432 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 668.00 | 398 736.00 | | 417 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 477 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 018.00 | |
FM Production stockée | | | -7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 859.00 | 502.00 | | 21 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 859.00 | -502.00 | | -21 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 888.00 | 1 176 655.00 | | 1 186 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 632.00 | 1 172 133.00 | | 1 185 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | 4 522.00 | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 114.00 | | 9 683.00 | 134 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 848.00 | | 9 683.00 | 110 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 663.00 | 18 289.00 | | 71 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 845.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 17 444.00 | | 69 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 182 878.00 | 182 878.00 | | 182 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 032.00 | 11 968.00 | 10 064.00 | 22 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 633.00 | 228 633.00 | | 228 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 733.00 | 417 668.00 | 10 064.00 | 427 733.00 |