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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 233.00 | 7 740.00 | 253 493.00 | 261 233.00 |
072 Créances – Autres | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
084 Disponibilités | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 711.00 | 7 740.00 | 302 971.00 | 310 711.00 |
110 Total général Actif | 482 711.00 | 179 740.00 | 302 971.00 | 482 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 121 500.00 | | 80 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 121 500.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 825.00 | 39 196.00 | | 33 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 807.00 | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 250.00 | 42 500.00 | | 38 250.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 740.00 | | |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 621.00 | 89 243.00 | | 77 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 379.00 | 32 257.00 | | 2 379.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 781.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 170.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 622.00 | 30 306.00 | | 1 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 344.00 | | | 11 344.00 |