| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 300.00 | 210.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 12 106.00 | 3 726.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 566.00 | 18 406.00 | 7 160.00 | 25 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 889.00 | | 415 889.00 | 415 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 454.00 | 18 406.00 | 423 049.00 | 441 454.00 |
CU Autres participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
DL TOTAL (I) | 216 445.00 | | | 216 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 604.00 | | | 206 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 049.00 | | | 423 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 604.00 | | | 206 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 813.00 | | 3 047.00 | 24 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 25 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 15 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 210.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | | 2 837.00 | 15 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 142.00 | 2 558.00 | 2 295.00 | 18 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | 2 558.00 | 2 295.00 | 11 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
VW T.V.A. | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 604.00 | 206 604.00 | | 206 604.00 |