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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 803.00 | 3 640.00 | 163.00 | 3 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 6 871.00 | 84.00 | 6 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 518.00 | 10 511.00 | 45 007.00 | 55 518.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
110 Total général Actif | 65 976.00 | 10 511.00 | 55 465.00 | 65 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
242 Autres charges externes. | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
252 Charges sociales | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |