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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787.00 | 3 688.00 | 1 098.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 787.00 | 3 688.00 | 261 098.00 | 264 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BZ Autres créances | 278 408.00 | | 278 408.00 | 278 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 947.00 | 461.00 | 339 486.00 | 339 947.00 |
CF Disponibilités | 160 969.00 | | 160 969.00 | 160 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 633.00 | 461.00 | 792 172.00 | 792 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 420.00 | 4 149.00 | 1 053 270.00 | 1 057 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 310.00 | | | 273 310.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 599 897.00 | 469 921.00 | | 599 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 904.00 | 155 976.00 | | 105 904.00 |
DL TOTAL (I) | 991 801.00 | 911 897.00 | | 991 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 2 817.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 768.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 345.00 | 22 071.00 | | 56 345.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 7 000.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 469.00 | 32 657.00 | | 61 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 270.00 | 944 554.00 | | 1 053 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 033.00 | | 156 033.00 | 156 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 033.00 | | 156 033.00 | 156 033.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 1 010.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 025.00 | 324 567.00 | | 260 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 121.00 | 168 591.00 | | 154 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 904.00 | 155 976.00 | | 105 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 278 243.00 | 278 243.00 | | 278 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 717.00 | 291 717.00 | | 291 717.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |