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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 29 947.00 | 9 576.00 | 39 523.00 |
040 Immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 377.00 | 29 947.00 | 114 431.00 | 144 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
110 Total général Actif | 253 592.00 | 29 947.00 | 223 645.00 | 253 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 072.00 | | | 323 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 192.00 | | | 339 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
252 Charges sociales | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 444.00 | | | 335 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 340.00 | | | 20 340.00 |