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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 310.00 | | 953 310.00 | 953 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 948.00 | 75 571.00 | 89 377.00 | 164 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 270.00 | 115 277.00 | 280 993.00 | 396 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 592.00 | 190 848.00 | 1 335 744.00 | 1 526 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 516.00 | 190 848.00 | 1 412 668.00 | 1 603 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 727.00 | 498 727.00 | | 498 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -394 878.00 | -225 852.00 | | -394 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 774.00 | -169 025.00 | | -59 774.00 |
DL TOTAL (I) | 84 859.00 | 144 633.00 | | 84 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 165.00 | 600 551.00 | | 576 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 886.00 | 471 271.00 | | 461 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 120.00 | 138 495.00 | | 209 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 638.00 | 125 571.00 | | 80 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 809.00 | 1 335 888.00 | | 1 327 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 668.00 | 1 480 522.00 | | 1 412 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 209.00 | | | 836 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 272 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 133.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 133.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -133.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 564.00 | 1 170 446.00 | | 1 299 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 338.00 | 1 339 471.00 | | 1 359 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 774.00 | -169 025.00 | | -59 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 234.00 | | 25 358.00 | 1 501 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 310.00 | | | 953 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 859.00 | | 25 358.00 | 535 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 590.00 | 84 258.00 | | 106 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 590.00 | 84 258.00 | | 106 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 146.00 | 59 546.00 | 271 978.00 | 551 146.00 |
VI Groupe et associés | 461 886.00 | 461 886.00 | | 461 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 648.00 | 27 584.00 | 12 065.00 | 39 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 809.00 | 836 209.00 | 271 978.00 | 1 327 809.00 |