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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 109.00 | | 197 109.00 | 197 109.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
CU Autres participations | 139 402.00 | | 139 402.00 | 139 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DH Report à nouveau | -7 450.00 | | | -7 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 597.00 | | | 219 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |