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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 887.00 | 1 671.00 | 1 216.00 | 2 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 071 078.00 | | 1 071 078.00 | 1 071 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 966.00 | 1 671.00 | 1 072 295.00 | 1 073 966.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
110 Total général Actif | 1 075 237.00 | 1 671.00 | 1 073 566.00 | 1 075 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 071 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 566.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 887.00 | 2 249.00 | 639.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 966.00 | 2 249.00 | 1 071 717.00 | 1 073 966.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 572.00 | 2 249.00 | 1 075 323.00 | 1 077 572.00 |
CU Autres participations | 1 071 078.00 | | 1 071 079.00 | 1 071 078.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 310.00 | 600.00 | | 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 080.00 | 1 370.00 | | 1 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120.00 | 130.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 071 390.00 | 1 071 390.00 | | 1 071 390.00 |
DH Report à nouveau | -275.00 | -395.00 | | -275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 120.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 127.00 | 1 071 114.00 | | 1 071 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 372.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196.00 | 2 452.00 | | 4 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 323.00 | 1 073 566.00 | | 1 075 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196.00 | 2 452.00 | | 4 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022.00 | 1 200.00 | | 3 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009.00 | 1 080.00 | | 3 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | 120.00 | | 13.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 966.00 | | | 1 073 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 078.00 | | | 1 071 078.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 578.00 | | 1 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | 578.00 | | 1 671.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |