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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 101.00 | 211.00 | 1 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 382.00 | 317.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 882 495.00 | | 882 495.00 | 882 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 4 866.00 | 5 283.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 242.00 | 43 532.00 | 205 709.00 | 249 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 377.00 | 49 883.00 | 1 124 494.00 | 1 174 377.00 |
BT Marchandises | 90 009.00 | 2 680.00 | 87 329.00 | 90 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
BZ Autres créances | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
CF Disponibilités | 349 605.00 | | 349 605.00 | 349 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 606.00 | 2 680.00 | 652 925.00 | 655 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 983.00 | 52 563.00 | 1 777 419.00 | 1 829 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 561.00 | | | 1 114 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 836.00 | | | 256 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 145.00 | | | 278 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 153.00 | | | 1 710 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 419.00 | | | 1 777 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 353.00 | | | 641 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 075.00 | | 1 258 075.00 | 1 258 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 075.00 | | 1 258 075.00 | 1 258 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 666.00 | | | -35 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 142.00 | | | 1 270 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 017.00 | | | 1 231 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 917.00 | | 1 460.00 | 1 173 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 174 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 259 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 195.00 | | | 883 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 499.00 | | 894.00 | 259 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 910.00 | | 567.00 | 29 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 140.00 | 29 744.00 | 1 000.00 | 21 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | 263.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 233.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 29 248.00 | 1 000.00 | 20 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 837.00 | 19 417.00 | 237 420.00 | 256 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 145.00 | 278 145.00 | | 278 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
UX Autres créances clients | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 163.00 | 282 783.00 | 420 168.00 | 1 114 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 153.00 | | | 1 710 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 467.00 | 215 991.00 | 30 476.00 | 246 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 153.00 | 641 353.00 | 657 588.00 | 1 710 153.00 |