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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 243.00 | 1 782.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 491.00 | 243.00 | 713 248.00 | 713 491.00 |
CF Disponibilités | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 580.00 | 243.00 | 734 337.00 | 734 580.00 |
CU Autres participations | 711 466.00 | | 711 466.00 | 711 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 102.00 | | | 530 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 872.00 | | | 532 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 337.00 | | | 734 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 713 491.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 711 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 102.00 | 23 773.00 | 194 318.00 | 530 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 102.00 | | | 530 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 872.00 | 26 543.00 | 194 318.00 | 532 872.00 |