| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 11 304.00 | 6 377.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 10 409.00 | 1 746.00 | 8 663.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 280 688.00 | 50 704.00 | 229 984.00 | 280 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 774.00 | 93 576.00 | 17 198.00 | 110 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 552.00 | 140 814.00 | 37 738.00 | 178 552.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 034.00 | 298 143.00 | 343 891.00 | 642 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 278.00 | | 677 278.00 | 677 278.00 |
BZ Autres créances | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
CF Disponibilités | 1 035 315.00 | | 1 035 315.00 | 1 035 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 611.00 | | 1 933 611.00 | 1 933 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 646.00 | 298 143.00 | 2 277 502.00 | 2 575 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 789 861.00 | 552 909.00 | | 789 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 497.00 | 336 952.00 | | 206 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 358.00 | 1 054 861.00 | | 1 161 358.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 344.00 | 248 210.00 | | 177 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 579.00 | 471 641.00 | | 493 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 871.00 | 514 432.00 | | 425 871.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 484.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 145.00 | 1 239 199.00 | | 1 101 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 502.00 | 2 309 059.00 | | 2 277 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 396 825.00 | 5 199.00 | 5 402 024.00 | 5 396 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 825.00 | 5 199.00 | 5 402 024.00 | 5 396 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 942.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 644.00 | 208.00 | | 31 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 99 400.00 | | 73 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 144.00 | 110 008.00 | | 105 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 10 025.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 104.00 | 1 541.00 | | 15 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 729.00 | 26 566.00 | | 16 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 414.00 | 83 442.00 | | 88 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 136.00 | 118 557.00 | | 73 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 798.00 | 5 733 706.00 | | 5 558 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 301.00 | 5 396 755.00 | | 5 352 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 497.00 | 336 952.00 | | 206 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 018.00 | | 25 170.00 | 678 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 21 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 153.00 | 642 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 618.00 | 580 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 871.00 | | 23 170.00 | 615 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 360.00 | | 2 000.00 | 22 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 715.00 | 57 942.00 | 43 514.00 | 283 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 5 894.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 305.00 | 52 048.00 | 43 514.00 | 278 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 579.00 | 493 579.00 | | 493 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 677 278.00 | 677 278.00 | | 677 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 315.00 | 72 991.00 | 104 324.00 | 177 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VP Divers | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 121.00 | 920 121.00 | | 920 121.00 |
VW T.V.A. | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 145.00 | 996 821.00 | 104 324.00 | 1 101 145.00 |