| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 379.00 | 21 261.00 | 118.00 | 21 379.00 |
AP Constructions | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 860.00 | 87 875.00 | 5 985.00 | 93 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 734.00 | 159 316.00 | 27 418.00 | 186 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 288.00 | 520 106.00 | 59 181.00 | 579 288.00 |
BT Marchandises | 1 915 410.00 | 100 211.00 | 1 815 198.00 | 1 915 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 564.00 | 5 553.00 | 173 011.00 | 178 564.00 |
BZ Autres créances | 240 459.00 | | 240 459.00 | 240 459.00 |
CF Disponibilités | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 493.00 | 105 765.00 | 2 288 729.00 | 2 394 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 781.00 | 625 871.00 | 2 347 910.00 | 2 973 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 331 629.00 | 327 870.00 | | 331 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 152.00 | 3 759.00 | | 13 152.00 |
DL TOTAL (I) | 619 781.00 | 606 629.00 | | 619 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 800.00 | 8 000.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 8 000.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 681.00 | 126 242.00 | | 158 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 579.00 | 173 709.00 | | 124 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 868.00 | 1 685 031.00 | | 1 258 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 585.00 | 107 209.00 | | 156 585.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 20 213.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 329.00 | 2 132 187.00 | | 1 720 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 910.00 | 2 746 815.00 | | 2 347 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 329.00 | 2 032 137.00 | | 1 720 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 209.00 | 1 143.00 | | 58 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 407 955.00 | 1 231.00 | 5 409 186.00 | 5 407 955.00 |
FG Production vendue services | 477 988.00 | | 477 988.00 | 477 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 943.00 | 1 231.00 | 5 887 174.00 | 5 885 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 307 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | 10 093.00 | | 10 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 432.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 588.00 | 432.00 | | 37 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 588.00 | -332.00 | | -37 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 613.00 | 6 495 026.00 | | 5 897 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 461.00 | 6 491 267.00 | | 5 884 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 152.00 | 3 759.00 | | 13 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 318.00 | | | 579 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 449.00 | | | 525 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 236.00 | 17 872.00 | | 502 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 001.00 | 2 091.00 | | 26 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 235.00 | 15 781.00 | | 476 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 200.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 799.00 | 13 412.00 | | 86 799.00 |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 1 828.00 | | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 525.00 | 15 240.00 | | 90 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 525.00 | 15 240.00 | 200.00 | 98 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 240.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 868.00 | 1 258 868.00 | | 1 258 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 681.00 | 158 681.00 | | 158 681.00 |
VI Groupe et associés | 19 782.00 | 19 782.00 | 9.00 | 19 782.00 |
VP Divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 126.00 | 428 126.00 | | 428 126.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 751.00 | 1 595 751.00 | | 1 595 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 214.00 | 38 656.00 | | 38 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 002.00 | 23 489.00 | | 24 002.00 |
ST Autres comptes | 376 022.00 | 331 609.00 | | 376 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 313.00 | 116 249.00 | | 116 313.00 |
YT Sous‐traitance | 88 789.00 | 78 300.00 | | 88 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 859.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 186.00 | 6 786.00 | | 8 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 214.00 | 38 656.00 | | 38 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 478.00 | 1 177 424.00 | | 1 088 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 595.00 | 974 520.00 | | 887 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 313.00 | 559 292.00 | | 613 313.00 |