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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 21 970.00 | 19 494.00 | 2 476.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 620.00 | 46 827.00 | 5 793.00 | 52 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 239.00 | 212 922.00 | 55 317.00 | 268 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 509.00 | 280 685.00 | 141 823.00 | 422 509.00 |
BT Marchandises | 61 967.00 | 1 720.00 | 60 246.00 | 61 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 778.00 | 4 117.00 | 45 661.00 | 49 778.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 885.00 | 5 838.00 | 296 046.00 | 301 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 394.00 | 286 524.00 | 437 870.00 | 724 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 220 508.00 | 227 752.00 | | 220 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | 15 755.00 | | 26 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 274 366.00 | 271 866.00 | | 274 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 700.00 | 58 079.00 | | 44 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 637.00 | 17 214.00 | | 17 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 292.00 | 88 534.00 | | 57 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 27 908.00 | | 43 675.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 504.00 | 191 736.00 | | 163 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 870.00 | 463 603.00 | | 437 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 356.00 | 147 035.00 | | 132 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 626.00 | | 1 904 626.00 | 1 904 626.00 |
FG Production vendue services | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 068.00 | | 2 095 068.00 | 2 095 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 502.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | 2 000.00 | | 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 2 549.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 2 697.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 2 697.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | -148.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 2 001.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 235.00 | 2 037 355.00 | | 2 128 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 878.00 | 2 021 600.00 | | 2 101 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | 15 755.00 | | 26 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 422.00 | 4 729.00 | | 10 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 701.00 | 13 554.00 | 31 147.00 | 44 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 504.00 | 132 357.00 | 31 147.00 | 163 504.00 |