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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 5 599.00 | 863.00 | 6 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 058.00 | 47 825.00 | 17 233.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 965.00 | 52 818.00 | 53 148.00 | 105 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 267.00 | 106 241.00 | 75 026.00 | 181 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 019.00 | 127 549.00 | 891 470.00 | 1 019 019.00 |
BZ Autres créances | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CF Disponibilités | 321 816.00 | | 321 816.00 | 321 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 517.00 | 127 549.00 | 1 328 968.00 | 1 456 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 784.00 | 233 790.00 | 1 403 994.00 | 1 637 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 056.00 | | | 219 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 783.00 | 80 495.00 | | 152 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 411.00 | 72 288.00 | | 201 411.00 |
DL TOTAL (I) | 371 794.00 | 170 383.00 | | 371 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 030.00 | 49 441.00 | | 90 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 354.00 | 212 391.00 | | 210 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 423.00 | 17 813.00 | | 161 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 951.00 | 355 871.00 | | 238 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 230.00 | 544 210.00 | | 320 230.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 10 645.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 200.00 | 1 190 371.00 | | 1 032 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 994.00 | 1 360 754.00 | | 1 403 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 320.00 | 977 980.00 | | 994 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 437.00 | | 61 910.00 | 235 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 081.00 | 181 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 375.00 | 171 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | 1 056.00 | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 544.00 | | 60 854.00 | 225 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 571.00 | 15 629.00 | 114 958.00 | 205 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 931.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 903.00 | 14 698.00 | 114 958.00 | 200 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 648.00 | 32 492.00 | 80 591.00 | 175 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 648.00 | 32 492.00 | 80 591.00 | 175 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 648.00 | 32 492.00 | 80 591.00 | 175 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 492.00 | 80 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 951.00 | 238 951.00 | | 238 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 799 962.00 | 799 962.00 | | 799 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 056.00 | | 219 056.00 | 219 056.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 030.00 | 52 150.00 | 37 880.00 | 90 030.00 |
VI Groupe et associés | 210 354.00 | 210 354.00 | | 210 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 205.00 | 885 892.00 | 221 313.00 | 1 107 205.00 |
VW T.V.A. | 164 207.00 | 164 207.00 | | 164 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 777.00 | 832 897.00 | 37 880.00 | 870 777.00 |