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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 909 597.00 | 899 582.00 | 10 015.00 | 909 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 655.00 | 130 325.00 | 379 330.00 | 509 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 993.00 | 267 001.00 | 111 992.00 | 378 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 385.00 | 1 297 331.00 | 512 054.00 | 1 809 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 181.00 | | 243 181.00 | 243 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 566.00 | 1 297 331.00 | 755 235.00 | 2 052 566.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | -163 736.00 | -129 269.00 | | -163 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 613.00 | -34 468.00 | | -44 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 308.00 | 10 549.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 27 612.00 | 73 466.00 | | 27 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 577.00 | 462 884.00 | | 472 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 946.00 | 96 395.00 | | 94 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 677.00 | 282 009.00 | | 133 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 268.00 | 30 199.00 | | 22 268.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 622.00 | 875 642.00 | | 727 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 235.00 | 949 108.00 | | 755 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 727.00 | 98 599.00 | | 148 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 683.00 | | 62 863.00 | 1 978 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 161.00 | 1 809 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 161.00 | 1 808 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 215.00 | | 62 863.00 | 1 978 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 189.00 | 163 039.00 | 230 897.00 | 1 365 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 766.00 | 163 039.00 | 230 897.00 | 1 364 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 850.00 | 323 850.00 | | 323 850.00 |
VI Groupe et associés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 622.00 | 727 622.00 | | 727 622.00 |