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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 654.00 | 264 585.00 | 18 069.00 | 282 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 111.00 | 209 151.00 | 2 960.00 | 212 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 605.00 | 486 263.00 | 61 342.00 | 547 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BN En cours de production de biens | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 071.00 | | 197 071.00 | 197 071.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
CF Disponibilités | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 971.00 | | 564 971.00 | 564 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 575.00 | 486 263.00 | 626 313.00 | 1 112 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DH Report à nouveau | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
DL TOTAL (I) | 271 025.00 | | | 271 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 932.00 | | | 212 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 288.00 | | | 355 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 313.00 | | | 626 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 288.00 | | | 355 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 918.00 | | 14 687.00 | 532 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 078.00 | | 14 687.00 | 480 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 184.00 | 8 079.00 | | 478 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 1 053.00 | | 11 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 711.00 | 7 026.00 | | 466 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 371.00 | 208 357.00 | 10 013.00 | 218 371.00 |
VW T.V.A. | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 288.00 | 355 288.00 | | 355 288.00 |