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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 288.00 | 100 793.00 | 111 495.00 | 212 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 128.00 | 32 437.00 | 53 691.00 | 86 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 524.00 | 133 909.00 | 239 615.00 | 373 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
BZ Autres créances | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CF Disponibilités | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 981.00 | | 190 981.00 | 190 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 505.00 | 133 909.00 | 430 596.00 | 564 505.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 982.00 | | | 335 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 596.00 | | | 430 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 268.00 | | | 219 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 145.00 | 21 764.00 | | 112 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 466.00 | 21 764.00 | | 111 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 771.00 | 167 771.00 | | 167 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 061.00 | 36 347.00 | 116 714.00 | 153 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 982.00 | 219 268.00 | 116 714.00 | 335 982.00 |