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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 332.00 | 295 652.00 | 35 680.00 | 331 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 150.00 | 300 480.00 | 749 670.00 | 1 050 150.00 |
BT Marchandises | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 152.00 | 300 480.00 | 1 034 672.00 | 1 335 152.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 660 770.00 | | | 660 770.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 802 485.00 | | | 802 485.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 672.00 | | | 1 034 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 187.00 | | | 162 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 630.00 | | 3 302.00 | 1 071 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 635.00 | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 782.00 | 1 050 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 146.00 | 334 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 986.00 | | | 714 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 480.00 | | 3 302.00 | 350 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 773.00 | 21 853.00 | 19 146.00 | 297 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 248.00 | 21 853.00 | 19 146.00 | 296 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 49 313.00 | 488.00 | 49 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 187.00 | 162 187.00 | | 162 187.00 |