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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 595.00 | 247 062.00 | 135 533.00 | 382 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 723.00 | 260 095.00 | 583 629.00 | 843 723.00 |
BT Marchandises | 176 818.00 | | 176 818.00 | 176 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
BZ Autres créances | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 986.00 | | 491 986.00 | 491 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 709.00 | 260 095.00 | 1 075 615.00 | 1 335 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 241 033.00 | 175 302.00 | | 241 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 596.00 | 65 730.00 | | 115 596.00 |
DL TOTAL (I) | 420 429.00 | 304 833.00 | | 420 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 061.00 | 114 154.00 | | 84 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 92 708.00 | | 107 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | 51 323.00 | | 62 720.00 |
EA Autres dettes | 128 338.00 | 198 338.00 | | 128 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 186.00 | 728 865.00 | | 655 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 615.00 | 1 033 698.00 | | 1 075 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 738.00 | | 1 165 738.00 | 1 165 738.00 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 238.00 | | 1 183 238.00 | 1 183 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 564.00 | |
GE Autres charges | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 006.00 | 1 204 737.00 | | 1 204 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 410.00 | 1 139 007.00 | | 1 088 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 596.00 | 65 730.00 | | 115 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 792.00 | | 731.00 | 857 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 843 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 702.00 | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 098.00 | 395 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 314.00 | | | 416 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 752.00 | | 731.00 | 35 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 331.00 | 42 564.00 | 14 800.00 | 232 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 629.00 | 42 564.00 | 10 098.00 | 227 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
UX Autres créances clients | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 061.00 | 53 713.00 | 30 348.00 | 84 061.00 |
VI Groupe et associés | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 793.00 | 302 660.00 | 36 133.00 | 338 793.00 |
VW T.V.A. | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 186.00 | 624 838.00 | 30 348.00 | 655 186.00 |