| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 651.00 | 34 389.00 | 5 262.00 | 39 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 520.00 | | 2 998 520.00 | 2 998 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 242.00 | 44 470.00 | 8 772.00 | 53 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 571.00 | 2 284 608.00 | 807 964.00 | 3 092 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 069.00 | 2 363 467.00 | 3 951 603.00 | 6 315 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CF Disponibilités | 340 505.00 | | 340 505.00 | 340 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 673.00 | | 465 673.00 | 465 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 742.00 | 2 363 467.00 | 4 417 276.00 | 6 780 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 553.00 | 10 010.00 | | 13 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 404.00 | | | 1 096 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 554.00 | | 1 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
DG Autres réserves | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DH Report à nouveau | | -29 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 739.00 | 36 013.00 | | -527 739.00 |
DL TOTAL (I) | 706 463.00 | 134 251.00 | | 706 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 842.00 | 2 236 559.00 | | 3 456 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 322.00 | 1 924 752.00 | | 43 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 159.00 | 59 205.00 | | 65 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 414.00 | 105 295.00 | | 112 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 363.00 | 8 350.00 | | 15 363.00 |
EA Autres dettes | 17 713.00 | 21 815.00 | | 17 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 813.00 | 4 355 977.00 | | 3 710 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 276.00 | 4 490 228.00 | | 4 417 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 228.00 | | 804 228.00 | 804 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 225.00 | | 804 228.00 | 804 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 3 185.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 3 185.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | 1 865.00 | | 4 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | 5 086.00 | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -1 901.00 | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 855.00 | 1 611 744.00 | | 807 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 595.00 | 1 575 731.00 | | 1 335 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 739.00 | 36 013.00 | | -527 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 147.00 | | 95 545.00 | 6 247 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 622.00 | 6 315 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 038 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 622.00 | 3 250 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041 171.00 | | | 3 041 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 177.00 | | 93 881.00 | 3 041 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 997.00 | | 1 664.00 | 24 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 143.00 | 306 613.00 | 26 289.00 | 2 083 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 092.00 | 4 296.00 | 3 000.00 | 33 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 050.00 | 302 317.00 | 23 289.00 | 2 050 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VB T. V. A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 101.00 | 337 350.00 | 672 472.00 | 3 416 101.00 |
VI Groupe et associés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 279 474.00 | | | 2 279 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 249.00 | 121 588.00 | 26 661.00 | 148 249.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 073.00 | 591 322.00 | 672 472.00 | 3 670 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |