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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
BZ Autres créances | 2 279 144.00 | | 2 279 144.00 | 2 279 144.00 |
CF Disponibilités | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 499.00 | | 2 340 499.00 | 2 340 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 550 796.00 | 15 644 235.00 | 15 906 561.00 | 31 550 796.00 |
CU Autres participations | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 700.00 | | | 3 125 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 202.00 | | | 3 199 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
DG Autres réserves | 2 415 838.00 | | | 2 415 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113 877.00 | | | 9 113 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 686.00 | | | 2 512 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 900.00 | | | 3 185 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 1 072 938.00 | | | 1 072 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 683.00 | | | 6 792 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 561.00 | | | 15 906 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 907.00 | | | 2 747 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 223.00 | | | -155 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60 565.00 | | | -60 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 938.00 | 500 938.00 | 572 000.00 | 1 072 938.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 686.00 | 525 201.00 | 1 987 485.00 | 2 512 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 900.00 | 1 700 609.00 | 1 485 291.00 | 3 185 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 674.00 | | | 661 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199 144.00 | 713 853.00 | 1 485 291.00 | 2 199 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 144.00 | 793 853.00 | 1 485 291.00 | 2 279 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 792 683.00 | 2 747 907.00 | 4 044 776.00 | 6 792 683.00 |