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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 16 940.00 | 2 137.00 | 19 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 595.00 | 190 646.00 | 16 949.00 | 207 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 712.00 | 221 263.00 | 25 449.00 | 246 712.00 |
BT Marchandises | 938 493.00 | 74 629.00 | 863 864.00 | 938 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 212.00 | 11 097.00 | 793 115.00 | 804 212.00 |
BZ Autres créances | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
CF Disponibilités | 519 093.00 | | 519 093.00 | 519 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 068.00 | 85 726.00 | 2 298 342.00 | 2 384 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 781.00 | 306 989.00 | 2 323 792.00 | 2 630 781.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 570 925.00 | 490 821.00 | | 570 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 250.00 | 80 104.00 | | 41 250.00 |
DL TOTAL (I) | 699 269.00 | 658 019.00 | | 699 269.00 |
DP Provisions pour risques | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 000.00 | 210 972.00 | | 407 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 534.00 | 695 070.00 | | 856 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 921.00 | 171 015.00 | | 238 921.00 |
EA Autres dettes | 35 418.00 | 46 254.00 | | 35 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 873.00 | 1 145 311.00 | | 1 559 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 792.00 | 1 867 981.00 | | 2 323 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 735.00 | 1 057 835.00 | | 1 368 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 86 525.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 390.00 | | 2 276.00 | 247 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 246 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 211 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 313.00 | | 2 276.00 | 212 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 346.00 | 14 870.00 | 2 954.00 | 209 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 074.00 | 1 504.00 | | 25 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 273.00 | 13 366.00 | 2 954.00 | 184 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 528.00 | 74 629.00 | 75 528.00 | 75 528.00 |
6T Sur comptes clients | 18 110.00 | 3 161.00 | 10 174.00 | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 638.00 | 77 790.00 | 85 702.00 | 93 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 288.00 | 77 790.00 | 85 702.00 | 158 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 790.00 | 85 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 534.00 | 856 534.00 | | 856 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 786 457.00 | 786 457.00 | | 786 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VC Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 535.00 | 215 398.00 | 191 138.00 | 406 535.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 517.00 | 926 482.00 | 2 036.00 | 928 517.00 |
VW T.V.A. | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 873.00 | 1 368 735.00 | 191 138.00 | 1 559 873.00 |