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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 95 017.00 | 40 611.00 | 54 406.00 | 95 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 542.00 | 8 639.00 | 27 904.00 | 36 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 848.00 | 172 848.00 | | 172 848.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 397.00 | 224 862.00 | 101 535.00 | 326 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
BT Marchandises | 273 229.00 | | 273 229.00 | 273 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 857.00 | 110 454.00 | 421 403.00 | 531 857.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 725 625.00 | | 725 625.00 | 725 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 707.00 | 110 454.00 | 1 622 253.00 | 1 732 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 104.00 | 335 316.00 | 1 723 788.00 | 2 059 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 434.00 | 347 074.00 | | 497 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 444.00 | 162 360.00 | | 113 444.00 |
DL TOTAL (I) | 719 870.00 | 618 426.00 | | 719 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 992.00 | 561 407.00 | | 48 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 287.00 | 160 973.00 | | 826 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 109 041.00 | | 117 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | 76 001.00 | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 918.00 | 907 422.00 | | 1 003 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 788.00 | 1 525 848.00 | | 1 723 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 049.00 | | 46 497.00 | 306 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 149.00 | 326 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 322 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 060.00 | | 46 497.00 | 278 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 193.00 | 13 211.00 | 1 542.00 | 213 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 429.00 | 13 211.00 | 1 542.00 | 210 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 410 358.00 | 410 358.00 | | 410 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VI Groupe et associés | 826 287.00 | 826 287.00 | | 826 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 465.00 | 602 240.00 | 1 225.00 | 603 465.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 918.00 | 1 003 918.00 | | 1 003 918.00 |