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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 727.00 | 17 058.00 | 6 669.00 | 23 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972 908.00 | | 2 972 908.00 | 2 972 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 955.00 | 17 058.00 | 2 979 897.00 | 2 996 955.00 |
BT Marchandises | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 411.00 | 20 042.00 | 331 369.00 | 351 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 366.00 | 37 101.00 | 3 311 266.00 | 3 348 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 339.00 | 2 341 339.00 | | 2 341 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -92 692.00 | -92 692.00 | | -92 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 970.00 | 43 779.00 | | 44 970.00 |
DG Autres réserves | 406 105.00 | 383 472.00 | | 406 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 23 824.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 424.00 | 2 699 722.00 | | 2 743 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 462.00 | 18 481.00 | | 27 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 462.00 | 18 481.00 | | 27 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 012.00 | 271 121.00 | | 275 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 24 063.00 | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 304.00 | 151 029.00 | | 156 304.00 |
EA Autres dettes | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 379.00 | 446 213.00 | | 540 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 266.00 | 3 164 416.00 | | 3 311 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 739.00 | 446 213.00 | | 377 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 012.00 | | | 275 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 096.00 | | 828 096.00 | 828 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 096.00 | | 828 096.00 | 828 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | 633.00 | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | 633.00 | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 1 306.00 | | 5 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 107.00 | 1 306.00 | | 25 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 735.00 | -674.00 | | -19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 085.00 | 781 090.00 | | 852 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 383.00 | 757 266.00 | | 808 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 702.00 | 23 824.00 | | 43 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 993.00 | | 1 962.00 | 2 994 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | | 1 757.00 | 21 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 022.00 | | 205.00 | 2 973 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 1 509.00 | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | 1 509.00 | | 15 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 481.00 | 27 462.00 | 18 481.00 | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481.00 | 27 462.00 | 18 481.00 | 18 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 462.00 | 18 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |
VI Groupe et associés | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 870.00 | 254 551.00 | 320.00 | 254 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 379.00 | 377 739.00 | 162 640.00 | 540 379.00 |