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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 039.00 | 50 120.00 | 1 920.00 | 52 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 233.00 | 50 404.00 | 9 829.00 | 60 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 202.00 | 263 455.00 | 12 747.00 | 276 202.00 |
BT Marchandises | 335 247.00 | | 335 247.00 | 335 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 232.00 | 55 474.00 | 379 758.00 | 435 232.00 |
BZ Autres créances | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CF Disponibilités | 120 426.00 | | 120 426.00 | 120 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 280.00 | 55 474.00 | 908 807.00 | 964 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 483.00 | 318 929.00 | 921 554.00 | 1 240 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
DG Autres réserves | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
DH Report à nouveau | -85 107.00 | -90 801.00 | | -85 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 262.00 | 5 694.00 | | 46 262.00 |
DL TOTAL (I) | 235 001.00 | 188 738.00 | | 235 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 347.00 | 37 206.00 | | 165 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 466.00 | 214 355.00 | | 276 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 285.00 | 103 961.00 | | 131 285.00 |
EA Autres dettes | 74 363.00 | 71 036.00 | | 74 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 781.00 | 37 906.00 | | 38 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 553.00 | 464 775.00 | | 686 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 554.00 | 653 513.00 | | 921 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 242.00 | 464 464.00 | | 686 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 3 540.00 | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 558.00 | | 1 006 558.00 | 1 006 558.00 |
FG Production vendue services | 359 122.00 | | 359 122.00 | 359 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 681.00 | | 1 365 681.00 | 1 365 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | 500.00 | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 478.00 | 25 574.00 | | 15 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 663.00 | 921.00 | | 26 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 663.00 | 1 691.00 | | 26 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 6 696.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 8 847.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 15 543.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 802.00 | -13 851.00 | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 887.00 | 1 302 449.00 | | 1 392 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 625.00 | 1 296 755.00 | | 1 346 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 262.00 | 5 694.00 | | 46 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | 6 528.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 737.00 | | 1 465.00 | 274 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 346.00 | | 2 926.00 | 109 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | -1 461.00 | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 712.00 | 4 743.00 | | 258 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 780.00 | 4 743.00 | | 95 780.00 |