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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 4 961.00 | 1 016.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 875.00 | 43 510.00 | 62 365.00 | 105 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BT Marchandises | 744 405.00 | 76 711.00 | 667 694.00 | 744 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 671.00 | 17 160.00 | 87 511.00 | 104 671.00 |
BZ Autres créances | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CF Disponibilités | 475 158.00 | | 475 158.00 | 475 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 009.00 | 93 871.00 | 1 288 138.00 | 1 382 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 884.00 | 137 381.00 | 1 350 503.00 | 1 487 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 544 321.00 | 434 470.00 | | 544 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 086.00 | 109 851.00 | | 55 086.00 |
DL TOTAL (I) | 710 507.00 | 655 421.00 | | 710 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 468.00 | 508 402.00 | | 531 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 946.00 | 59 294.00 | | 94 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 338.00 | 15 866.00 | | 11 338.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 2 395.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 996.00 | 585 969.00 | | 639 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 503.00 | 1 241 390.00 | | 1 350 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 996.00 | 585 969.00 | | 639 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 067.00 | 804 706.00 | 1 043 772.00 | 239 067.00 |
FG Production vendue services | 1 983.00 | 518.00 | 2 501.00 | 1 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 050.00 | 805 224.00 | 1 046 274.00 | 241 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | 35 837.00 | | 14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 946.00 | 1 231 316.00 | | 1 057 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 860.00 | 1 121 465.00 | | 1 002 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 086.00 | 109 851.00 | | 55 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 872.00 | 638.00 | | 42 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | 638.00 | | 41 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 536.00 | | 7 825.00 | 84 536.00 |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | 3 360.00 | 2 787.00 | 16 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 123.00 | 3 360.00 | 10 612.00 | 101 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 123.00 | 3 360.00 | 10 612.00 | 101 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 10 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 531 468.00 | 531 468.00 | | 531 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 996.00 | 639 996.00 | | 639 996.00 |