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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494 137.00 | 2 321 013.00 | 173 124.00 | 2 494 137.00 |
AP Constructions | 3 097 275.00 | 2 682 274.00 | 415 001.00 | 3 097 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 361 759.00 | 14 156 765.00 | 3 204 993.00 | 17 361 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 472.00 | 204 261.00 | 170 211.00 | 374 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 685.00 | | 596 685.00 | 596 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 930 718.00 | 19 364 315.00 | 4 566 403.00 | 23 930 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 263.00 | | 207 263.00 | 207 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 655.00 | | 2 535 655.00 | 2 535 655.00 |
BZ Autres créances | 4 282 212.00 | | 4 282 212.00 | 4 282 212.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 850.00 | | 7 050 850.00 | 7 050 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 981 568.00 | 19 364 315.00 | 11 617 253.00 | 30 981 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 383 939.00 | 7 383 939.00 | | 7 383 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 349 679.00 | -6 544 557.00 | | -5 349 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 845.00 | 1 194 878.00 | | 1 844 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 805.00 | 3 471 960.00 | | 5 316 805.00 |
DP Provisions pour risques | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 361 750.00 | 1 535 732.00 | | 1 361 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618 929.00 | 1 535 732.00 | | 1 618 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 096.00 | 4 038 698.00 | | 2 371 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 422.00 | 2 245 639.00 | | 2 310 422.00 |
EA Autres dettes | | 1 210 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 681 518.00 | 7 623 604.00 | | 4 681 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 617 253.00 | 12 631 296.00 | | 11 617 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 518.00 | 7 623 604.00 | | 4 681 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
FG Production vendue services | 27 963 957.00 | | 27 963 957.00 | 27 963 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 059 062.00 | | 28 059 062.00 | 28 059 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 142 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 491 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 808 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 258 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 821.00 | 18 142.00 | | 257 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 821.00 | 18 142.00 | | 257 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 519.00 | 319 928.00 | | 51 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 569.00 | 178 604.00 | | 69 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 088.00 | 783 532.00 | | 121 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 731.00 | -765 390.00 | | 136 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 031.00 | 51 481.00 | | 48 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 519.00 | -20 928.00 | | 114 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 405 748.00 | 28 288 484.00 | | 28 405 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 560 902.00 | 27 093 605.00 | | 26 560 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 845.00 | 1 194 878.00 | | 1 844 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 047 061.00 | | 755 896.00 | 25 047 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 878 627.00 | 23 924 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 878 627.00 | 21 430 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 243.00 | | | 2 457 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 589 819.00 | | 755 896.00 | 22 589 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109 372.00 | 1 055 288.00 | -1 800 346.00 | 20 109 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236 019.00 | 84 994.00 | | 2 236 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873 353.00 | 970 294.00 | -1 800 346.00 | 17 873 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535 732.00 | 331 750.00 | 248 552.00 | 1 535 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 732.00 | 331 750.00 | 248 552.00 | 1 535 732.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |