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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 284.00 | 6 405.00 | 1 879.00 | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 376.00 | 201 893.00 | 126 483.00 | 328 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 044.00 | 210 028.00 | 227 017.00 | 437 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 811.00 | | 348 811.00 | 348 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 855.00 | 210 028.00 | 575 827.00 | 785 855.00 |
CU Autres participations | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 259.00 | 401 255.00 | | 423 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 42 004.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 434 103.00 | 452 059.00 | | 434 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | 352.00 | | 8 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 28 745.00 | | 22 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 836.00 | 109 320.00 | | 110 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 725.00 | 138 418.00 | | 141 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 827.00 | 590 477.00 | | 575 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 949.00 | | 74 085.00 | 400 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 990.00 | 437 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 990.00 | 336 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 685.00 | | 73 965.00 | 300 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 317.00 | | 120.00 | 11 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 048.00 | 67 367.00 | 27 387.00 | 170 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 318.00 | 67 367.00 | 27 387.00 | 168 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 016.00 | 166 244.00 | 772.00 | 167 016.00 |
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 725.00 | 141 725.00 | | 141 725.00 |