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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 417.00 | 381 658.00 | 61 759.00 | 443 417.00 |
040 Immobilisations financières | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 929.00 | 381 658.00 | 85 272.00 | 466 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
072 Créances – Autres | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
084 Disponibilités | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 397.00 | | 105 397.00 | 105 397.00 |
110 Total général Actif | 572 326.00 | 381 655.00 | 190 669.00 | 572 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 358.00 | | | 320 358.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
252 Charges sociales | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 044.00 | | | 309 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 540.00 | | | 481 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |